業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
| 2023/10 | 2024/10 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,210 | 4,339 |
| 減価償却費 | 8,837 | 10,532 |
| 減損損失 | 590 | 1,748 |
| 受取利息 | △283 | △566 |
| 支払利息 | 272 | 367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △91 | △502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △499 | △532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408 | 1,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 662 | 187 |
| その他 | 2,115 | 2,903 |
| 小計 | 14,223 | 19,592 |
| 利息の受取額 | 243 | 527 |
| 利息の支払額 | △272 | △367 |
| 法人税等の支払額 | △465 | △1,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,727 | 18,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,287 | △527 |
| 有価証券の償還による収入 | 103 | 1,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,771 | △10,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △543 | △297 |
| 貸付けによる支出 | △603 | △621 |
| 差入保証金の差入による支出 | △345 | △351 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98 | 48 |
| その他 | △195 | △119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,544 | △10,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 895 | 235 |
| リース債務の返済による支出 | △3,384 | △3,725 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △793 | △796 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △105 | △109 |
| ストックオプションの行使による収入 | 311 | 388 |
| 連結子会社の増資による収入 | 8,572 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,495 | △4,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 858 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,537 | 4,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,169 | 18,940 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 233 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,940 | 23,043 |