業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
| 2024/10 | 2025/10 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,339 | 4,298 |
| 減価償却費 | 10,532 | 10,688 |
| 減損損失 | 1,748 | 1,285 |
| 受取利息 | △566 | △617 |
| 支払利息 | 367 | 371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △502 | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △532 | △586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,115 | 224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 187 | △788 |
| その他 | 2,903 | 2,370 |
| 小計 | 19,592 | 17,573 |
| 利息の受取額 | 527 | 579 |
| 利息の支払額 | △367 | △371 |
| 法人税等の支払額 | △1,389 | △2,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,363 | 14,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △527 | △11,118 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,809 | 4,437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,286 | △10,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △297 | △813 |
| 貸付けによる支出 | △621 | △400 |
| 差入保証金の差入による支出 | △351 | △337 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48 | 162 |
| その他 | △119 | △237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,346 | △18,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235 | △47 |
| リース債務の返済による支出 | △3,725 | △3,580 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △796 | △1,587 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △109 | △62 |
| ストックオプションの行使による収入 | 388 | 236 |
| 連結子会社の増資による収入 | - | 9,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,008 | 4,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | △136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,103 | 1,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,940 | 23,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,043 | 24,172 |